• Este módulo contiene las opciones necesarias para administrar las cuentas bancarias de todo tipo.
• Cheques, Depósitos y cualquier otro movimiento en la cuenta.
• Se pueden generar archivos con un conjunto de transacciones en el formato que se requiera.
• Y la conciliación bancaria.

Creación de instituciones financieras (bancos y otros).

Para cada cuenta bancaria se indica el saldo inicial, si permite cheques, el nombre y numero de cuenta, la moneda.

• Ingreso de solicitudes de cheque, manuales o automáticas, a partir de las cuentas por pgar.
• El usuario puede crear solicitudes de cheque para pago de bienes y servicios adquiridos o para pago de nomina. Proceso de aprobación de solicitudes de cheque.
• Imprimir o aplicar solicitudes de cheque, para crear los cheques.
• Control de entrega y devolución de cheques.
• Control de anulación y de eliminación (por impresión en falso) de cheques.
• Aplicación de facturas y otros documentos a cheques ya emitidos.

Ingreso de depósitos, asociados a la cuenta por cobrar o por monto independiente.

Aplicación de recibos de pago de clientes a depósitos.

• Creación de tipos de documentos.
• Ingreso de documentos para pagar que no son cheques, como transferencias, notas, pagos con tarjeta y otros.
• Aplicación de cuentas por pagar a documentos ingresados con monto independiente. Emisión de archivos para aplicar automáticamente en instituciones financieras.

• Creación de tipos de documentos.
• Ingreso de documentos para cobrar que no son depósitos, como transferencias, notas y otros.
• Aplicación de cuentas por cobrar a documentos ingresados con monto independiente.

• Ingreso de los saldos en banco y en libros para la conciliación.
• Calculo automático del saldo en libros.
• Control de documentos conciliados y no conciliados. Control de documentos del estado de cuenta que no están en O4Bi.

El módulo de contabilidad permite crear el catálogo de cuentas contables de cada compañía creada, en el formato que el usuario requiera, sin límite en la cantidad de cuentas.

Administra asientos de diario

• Permite recibir asientos de diario automáticos de otros módulos o de otras áreas.
• Ingreso de asientos de diario digitados por el usuario.
• Y permite asientos diario de otros sistemas.

• Ofrece los informes financieros habituales de un sistema de contabilidad.

  Contiene una herramienta flexible para razones financieras, con algunas predefinidas y la posibilidad de crear todas las que el usuario requiera.

Cualquier formato de cuenta contable

De las áreas de O4Bi o de otros sistemas

Para transacciones ocasionales

Cerrar y abrir periodos y subperiodos con la seguridad neccesaria

Los informes requeridos para el control de la información financiera

Fórmulas que se configuran con el catálogo contable de cada compañía creada